«بتروجلف» تُسدد الدفعة الأولى من عقد تسوية مع البنك التجاري الدولي

22

أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي “بتروجلف” عن سدادها الدفعة الأولى من عقد التسوية الموقع بينها وشركاتها التابعة الثلاث، مع البنك التجاري الدولي بمصر.

وأشارت الشركة إلي أنها قامت بسداد 2 مليون دولار، موضحه أن الدفعة الثانية بقيمة 714.8 ألف دولار وتسدد بتاريخ لا يتجاوز 31 يناير 2024، وتُسدد الدفعة الأخيرة بمبلغ 1.28 مليون دولار بحد أقصى 20 مارس.

وتقوم الشركة بعمل وديعة نقدية لدى البنك بقيمة 1.18 مليون دولار كضمان لتغطية خطابات الضمان الصادرة من البنك، وتستردها الشركة عند الإفراج عن تلك الخطابات.

ونوهت “بتروجلف” بأنه في حال عدم التزامها تعتبر التسوية كأن لم تكن، وتخصم أي مبالغ مدفوعة من رصيد المديونية قبل التسوية.

وانخفضت التزامات الشركة وشركاتها التابعة الثلاث المستحقة للبنك بعد سداد الدفعة الأولى بمبلغ 2 مليون دولار.

كما توقعت الشركة تحقيق ربح بقيمة 6 ملايين دينار في بيان الدخل؛ نتيجة الفرق بين مبلغ التسوية والقيمة المسجلة بدفاتر الشركة في نهاية سبتمبر السابق، وانخفاض الذمم الدائنة للبنك بقيمة 7.6 مليون دينار المسجلة قروض أجنبية.

وأوضحت الشركة أن ذلك الأثر المالي خاضع للمراجعة من قبل مراقب الحسابات، والجهات الرقابية.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق